2025年基金从业《计算总结》PDF电子版

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一、认购费用与认购份额的计算
[公式]
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值[例题]
某投资人投资 3万元认购某开放式基金，认购资金在募集期间产生的利息为 5 元，其对应的认购费率为 1.8%，基金份额面值为 1元，则其认购费用及认购份额分别为多少 ?[解析]
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=30000/(1+1.8%)=29469.55(元)认购费用=认购金额-净认购金额=30000-29469.55=530.45(元)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值=(29469.55+5)/1=29474.55(份

2025基金从业（三色笔记+必备百条+数字总结+计算总结）

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